A Carteirinha Platinum #nasdaq100 #NVDA

 

O mercado financeiro está em alta, e a inteligência artificial (IA) é o catalisador dessa ascensão meteórica. Desde a turbulência tarifária de abril, o S&P 500 e o Nasdaq não apenas se recuperaram, mas estão a um passo de suas máximas históricas, conforme reportado pelo Wall Street Journal. Foi uma virada impressionante: o S&P 500 reverteu uma queda de 14% para um ganho de 9% no segundo trimestre, um feito que a Bloomberg equipara às recuperações históricas de 1933 e 2016. A IA, com seu potencial de transformar indústrias e economias, é a força por trás desse movimento. Com minha Carteirinha Platinum, recém adotada, estou posicionado para capitalizar esse futuro promissor, combinando ousadia e estratégia. Adotei essa categoria para capturar o crescimento vertiginoso da tecnologia, mantendo um equilíbrio que reflete minha visão de longo prazo. Até onde essa trajetória nos levará?

- David, que história é essa de Carteirinha Platinum?

O número de empresas selecionadas pelo mercado para receberem as “Carteirinhas” está crescendo, e, como boa estratégia de marketing, criei essas categorias que têm privilégios em relação às demais! Por enquanto, as Sete Magníficas conquistaram esse status, e, claro, a Nvidia tem todas as portas escancaradas. Agora que o cenário está mais estabilizado, um novo grupo ingressou com força na “sala de IA”: as empresas de energia, que, como não poderia ser diferente, são o combustível dos data centers, grandes consumidores de energia.

Os últimos meses contam uma história de superação. Em abril, as tarifas anunciadas por Trump abalaram o mercado, levando o Nasdaq a uma queda de 21% e as ações de tecnologia a um momento de fragilidade. Mas a resposta foi rápida e robusta. Investidores, confiantes no potencial da IA, impulsionaram o Nasdaq a uma recuperação de 32% desde seu ponto mais baixo, com um fechamento 1% da máxima histórica. O S&P 500 subiu 0,8%, ficando a menos de 0,1% de seu recorde, enquanto o Dow Jones avançou 404 pontos, ou 0,9%, para 43.386,84. Esse rali, um dos mais rápidos em um século, demonstra a capacidade da tecnologia de reescrever narrativas de mercado.

A IA é o epicentro dessa transformação. Empresas como Amazon e Meta estão investindo bilhões, enquanto a Nvidia, com uma capitalização de mercado próxima de 4 trilhões de dólares, lidera o movimento. A Bloomberg destaca que os principais clientes da Nvidia – Microsoft, Meta, Amazon e Alphabet – planejam investir 350 bilhões de dólares em infraestrutura computacional nos próximos anos fiscais, um aumento de 13% em relação ao ano atual. Esse compromisso reforça minha visão de que a IA é uma força estrutural, capaz de remodelar indústrias. Minha Carteirinha Platinum, com exposição às líderes de tecnologia e a setores correlatos, está alinhada para capturar esse potencial, mantendo uma base sólida.

A competição no setor de IA também revela dinâmicas intrigantes. O Wall Street Journal descreve a tensão entre OpenAI e Microsoft, uma parceria estratégica que enfrenta desafios em torno da inteligência artificial geral (AGI), sistemas com capacidades equiparáveis às humanas. Sam Altman, da OpenAI, acredita que o AGI está próximo, o que poderia permitir à startup explorar novos mercados, como vender seus modelos a outros provedores de nuvem. Satya Nadella, da Microsoft, questiona a definição de AGI, destacando a complexidade do conceito. Essa disputa sublinha a importância estratégica da IA.

O entusiasmo pela IA está impulsionando o mercado. A Bloomberg observa que investidores estão apostando em ações de alta volatilidade, como as do Invesco S&P 500 High Beta ETF, que registra seu melhor trimestre desde 2020. Esse otimismo reflete a confiança no potencial transformador da tecnologia. A Platinum é minha aposta em um futuro liderado pela IA, mas com a solidez que o mercado exige.

A força da IA me inspira confiança. A Nvidia pode alcançar 6 trilhões de dólares, como prevê o Loop Capital, e empresas como Microsoft e OpenAI estão na vanguarda de uma transformação profunda. A Carteirinha Platinum é o veículo para essa revolução, capturando o potencial das gigantes de tecnologia enquanto mantém um portfólio equilibrado. Como disse Paolo Schiavone, da Goldman Sachs, “este é o tipo de cenário macro que promove uma reprecificação significativa de ativos de risco”. Para os investidores, a mensagem é clara: a IA é o futuro, e a disciplina é essencial.

 

Análise Técnica

No post “as-empresas-faz-de-conta”, comentei sobre o Nasdaq 100: “O índice pode ter concluído a onda (3) azul e estaria a caminho de uma correção da onda (4) azul, com objetivo entre 20.928 (-3,3%) e 20.245 (-6,3%). Assim como observei sobre a Nvidia, permanece a dúvida se a onda (3) azul já terminou”

Nas últimas duas semanas, o Nasdaq 100 não apresentou a retração prevista, alcançando novas máximas. Diante disso, refiz a contagem das ondas. No gráfico atual, a onda (5) vermelha está em curso, sugerindo uma alta para o intervalo entre 25.700 e 25.900, um avanço significativo de aproximadamente 15%. Essa perspectiva abre espaço para um trade de compra, que acompanharei de perto para confirmar a oportunidade.

Sobre a Nvidia, observei: “Existem duas possibilidades: ou a onda (iv) vermelha não terminou, e a ‘Queridinha’ poderia revisitar o nível de aproximadamente US$ 132, ou a onda (v) vermelha está em curso, com objetivos entre US$ 147 e US$ 148,80, ou até US$ 156,53”

Adoto agora uma abordagem conservadora, conforme indicado no gráfico. Nessa estratégia, o objetivo da onda 3 azul está entre US$ 162 e US$ 165. Pretendo explorar outros cenários em maior detalhe futuramente

A partir da próxima semana, passarei a utilizar um novo provedor de dados, o que pode trazer desafios iniciais durante a implementação. Peço paciência aos leitores até que o processo esteja concluído.

Sobre as intenções do presidente Trump de repatriar indústrias para os EUA, parece acreditar que trazer fábricas de volta é uma solução viável. No entanto, seus assessores deveriam apresentar a realidade dos fatos.

A intenção de impulsionar a indústria pode ter dois objetivos: atrair investimentos ou criar empregos. O primeiro não se aplica, pois, a inteligência artificial (IA) já está liderando esse movimento de forma acelerada. Suponho, então, que o foco seja a geração de empregos. Contudo, o gráfico é claro: em uma economia em pleno emprego, onde a indústria representa uma base marginal de vagas, justifica-se tanto esforço? Se os assessores não estão mostrando o quadro real, o Mosca faz!

O S&P 500 fechou a 6.173, com alta de 0,52%; o USDBRL a R$ 5,4828, com queda de 0,10%; o EURUSD a € 1,1716, com alta de 0,14%; e o ouro a U$ 3.274, com queda de 1,61%.

Fique ligado!