Dicas do engraxate #nasdaq100
Uma
história apócrifa conta que, antes do crash da bolsa americana em 1929, o
banqueiro J.P. Morgan (outros dizem Joseph Kennedy) foi engraxar seus sapatos.
Durante a conversa o rapaz, que tinha aberto uma conta para operar ações,
perguntou ao banqueiro se ele tinha alguma dica. Depois de terminar o serviço,
esse banqueiro foi ao seu escritório e vendeu todas as suas ações, pois se até
o engraxate, que não entendia nada de finanças, estava entrando no mercado, era
o momento de cair fora. Alguns dias depois a bolsa desmoronou.
Mas
os tempos mudaram, e as pessoas enfurnadas em suas casas durante a pandemia,
com dinheiro recebido do governo, resolveram se aventurar na bolsa. Aliadas ao
poder das redes sociais, conseguiram feitos históricos como o caso da GameStop,
em que investidores, vendidos a descoberto por acreditarem que a empresa seria
liquidada, foram surpreendidos por um batalhão de pessoas físicas, que em
conjunto levaram o preço dessas ações ao céu. O Mosca comentou esse
evento no post o-acerto-por-sorte.
Mas
esse movimento não pode ser desprezado, pois como dizia meu ex-sócio da Linear,
Emir Capez, contra o fluxo não tem argumentos. Os Hedge Funds foram buscar
assessoria com esse grupo, como relatam Caitlin Ostroff e outro em um artigo
publicado no Wall Street Journal.
Profissionais
de Wall Street dizem todo dia aos investidores quais ações comprar. Mas agora
eles têm que seguir alguns desses amadores para ver sinais de onde o mercado
está indo em seguida.
Instituições
veneráveis como Goldman Sachs e Morgan Stanley estão
acompanhando o frenesi dos compradores individuais. Hedge Funds em Nova York e
Londres têm funcionários que vasculhamo
o fórum de internet do Reddit, o Twitter ou a startup de
bate-papo Discord em busca de oportunidades de negociação. Eles recorreram a
essas fontes após um período de caos de mercado dominado por amadores do
WallStreetBets no Reddit e no aplicativo de negociação Robinhood Markets Inc. que coletivamente
impulsionaram as ações da GameStop Corp. e outras empresas que
haviam perdido o respeito do mercado.
"É
mais arte que ciência porque é território
desconhecido", disse Simeon Siegel, analista da BMO Capital Markets que
passou sua carreira cobrindo empresas de varejo.
Um
analista que recorreu ao WallStreetBets este ano para obter insights foi
Priyesh Mehta, 26, que assessora o fundo de hedge Bovell Global Macro Fund, com
sede nas Ilhas Cayman. Ele disse que nunca considerou que um grupo de compradores
poderia se unir em fóruns online com o objetivo de sacudir os preços, mas como
as ações da GameStop subiram em janeiro, ele baixou o aplicativo Reddit em seu
telefone, abriu uma conta e se juntou ao fórum.
Durante
as semanas seguintes, ele passou horas na plataforma, familiarizando-se com seu
design. O Sr. Mehta rapidamente aprendeu que o lugar para se prestar atenção
era a conversa diária sobre as operações dos indivíduos. Ele começou a
reconhecer nomes de contas que postavam com frequência, uma indicação de que
esses usuários poderiam ter mais influência no grupo. O Sr. Mehta ainda
monitora o fórum e adverte o gerente de fundos da Bovell sobre ações altamente
mencionadas que poderiam ficar voláteis. Ele também está procurando ações
potenciais contra as quais a empresa poderia apostar.
"Nunca pensei que os operadores menores ganhariam tanto poder no mercado", disse ele.
Não
é a primeira vez que investidores chamam a atenção de Wall Street. Os Day
traders floresceram pela primeira vez durante o boom das ponto-com ocorrido
na década de 1990, e em 1999 o presidente da Comissão de Valores Mobiliários
estimou que havia menos de 7.000 deles.
Esses
números
parecem maiores agora. No primeiro semestre de 2021, investidores individuais
abriram cerca de 10 milhões de novas contas de corretagem, de acordo
com a JMP Securities. O aplicativo de negociação de ações Robinhood disse que
tinha 22,5 milhões de contas em 30 de junho, contra 18 milhões em 30 de março.
Este mês, as ações da Robinhood subiram 50% em um único dia, impulsionadas por
uma onda de apostas no varejo.
O
aumento elevou a influência do WallStreetBets, o fórum
do Reddit que este ano impulsionou uma alta nas ações de empresas problemáticas
como GameStop e AMC Entertainment Holdings Inc. No início
de 2018, ele tinha 200.000 assinantes no Reddit —
um número que quadruplicaria até o início de
2020. Agora tem quase 11 milhões.
As atividades desses investidores cotidianos estão agora debaixo de lupa na Cindicator Capital, com sede em Nova York, que tem dois traders passando a maior parte do dia procurando oportunidades de negociação no Reddit e no Twitter, de acordo com Nodari Kolmakhidze, diretor financeiro da empresa. Em fevereiro, a Cindicator até abriu uma vaga para um “operador de sentimentos” que exigia um gosto refinado por memes e membros no WallStreetBets — antes de decidir não preencher a vaga.
A
empresa usa uma mistura de dados de pesquisa e inteligência
artificial para rastrear o sentimento. Kolmakhidze disse que notou pela
primeira vez a GameStop sendo mencionada em agosto de 2020 em um bate-papo da
Discord que a empresa criou para os operadores de varejo, mas que ele prestou
pouca atenção na época. Kolmakhidze disse que agora vê os investidores individuais
como uma força que provavelmente mudará os mercados em futuro próximo, criando a
oportunidade de apostar a favor ou contra ativos favorecidos pela multidão.
"Quando
você vê esses negócios, você fala
'uau, eu poderia entrar nessa", disse ele.
Nesse link de vídeo a seguir, o leitor pode ter uma ideia de como esses grupos postam suas ideias.
A
análise técnica se aplica muito bem a essas situações, pois o princípio que
leva a uma sugestão de compra (ou venda) é função do que o mercado está te
dizendo. O maior problema é para quem usa análise fundamentalista, cujos
critérios são outros.
Sendo
assim, para nós tanto faz se o movimento de compra é feito por investidores
sofisticados ou engraxates. Let the market speak!
No
post criptolandia fiz os seguintes comentários sobre a nasdaq100: ... “ o que acabou ocorrendo é que o triangulo que eu tinha
imaginado virou uma configuração denominada de flat, mas é fundamental que
o nível de 15.184 — máxima histórica —
seja ultrapassado, e não está longe” ... ...” Quero enfatizar aos leitores que a estratégia que estou
desenvolvendo neste momento vai fazer com que nossa posição seja liquidada
no nível do stop loss, pois decidi não vender quando o objetivo for
atingido” ...
O nível apontado acima foi ultrapassado, e estamos nos aproximando do momento em que uma correção deverá ocorrer. Os leitores já devem estrar cansados dos meus avisos, porém acredito que se deva ter toda cautela proximamente. A área destacada no gráfico a seguir é a mais provável para ocorrer a reversão.
Como
medida de cautela vou atualizar o stop loss para 15.000.
-
David, me explica por que você não liquida a posição agora, uma vez que, no
nível atual de 15.380, o que você pode ganhar daqui em diante é o mesmo que
pode entregar se for executado.
Boa
pergunta! Sua observação faz todo sentido, seria melhor colocar no bolso algo
que está garantido ao invés de arriscar o mesmo que se pode ganhar. A resposta
é que eu não sei se nesses pontos prováveis o mercado irá reverter, pode
continuar subindo, e aí pode estar certo de que não vai entrar de novo no
mercado.
Por
essa razão eu fiz um aviso no post acima — que sublinhei —, cuja desvantagem é
exatamente o que você comentou. Agora fica a seu critério se quer liquidar.
Além
dessas observações, fiquem de olho no Mosca, que pode ir alterando o stop
loss no curto prazo.
O SP500 fechou a 4.509, com alta de 0,88%; o USDBRL a R$ 5,1956, com queda de 1,08%; o EURUSD a € 1,1795, com alta de 0,38%; e o ouro a U$ 1.818, com alta de 1,44%.
Fique
ligado!
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